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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
AP Constructions | 9 852.00 | 5 668.00 | 4 184.00 | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 727.00 | 131 975.00 | 4 752.00 | 136 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 203.00 | 125 646.00 | 75 557.00 | 201 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 835.00 | 272 659.00 | 202 177.00 | 474 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 749.00 | 4 633.00 | 219 116.00 | 223 749.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 705.00 | 4 633.00 | 405 072.00 | 409 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 540.00 | 277 292.00 | 607 248.00 | 884 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 476.00 | 227 980.00 | | 251 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 655.00 | 53 496.00 | | 54 655.00 |
DL TOTAL (I) | 350 131.00 | 325 476.00 | | 350 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 8 336.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 8 336.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 287.00 | 58 435.00 | | 49 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 960.00 | 32 636.00 | | 19 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 48 209.00 | | 37 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 375.00 | 106 147.00 | | 114 375.00 |
EA Autres dettes | 28 905.00 | 10 602.00 | | 28 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 617.00 | 256 029.00 | | 249 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 248.00 | 589 841.00 | | 607 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 102.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 779.00 | | 973 779.00 | 973 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 779.00 | | 973 779.00 | 973 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | 4 000.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 4 000.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 4 000.00 | | 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 179.00 | 9 989.00 | | 18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 481.00 | | 9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 108.00 | 994 646.00 | | 1 003 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 454.00 | 941 151.00 | | 948 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 655.00 | 53 496.00 | | 54 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 336.00 | 5 354.00 | 6 190.00 | 8 336.00 |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | 1 121.00 | | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 1 121.00 | | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 848.00 | 6 475.00 | 6 190.00 | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 287.00 | 24 816.00 | 24 471.00 | 49 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 617.00 | 225 147.00 | 24 471.00 | 249 617.00 |