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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 590.00 | 12 204.00 | 3 386.00 | 15 590.00 |
AH Fonds commercial | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
AN Terrains | 48 847.00 | 3 791.00 | 45 056.00 | 48 847.00 |
AP Constructions | 48 571.00 | 9 785.00 | 38 786.00 | 48 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 515.00 | 144 902.00 | 39 613.00 | 184 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 493.00 | 153 630.00 | 60 863.00 | 214 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 699.00 | 324 312.00 | 305 388.00 | 629 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
BN En cours de production de biens | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 548.00 | 3 468.00 | 179 080.00 | 182 548.00 |
BZ Autres créances | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CF Disponibilités | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 376.00 | 3 468.00 | 498 908.00 | 502 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 075.00 | 327 779.00 | 804 295.00 | 1 132 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | 4 000.00 | | 7 168.00 |
DG Autres réserves | 286 315.00 | 246 131.00 | | 286 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 645.00 | 63 352.00 | | 75 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 326.00 | 5 905.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 472 453.00 | 419 387.00 | | 472 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 841.00 | 800.00 | | 10 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 841.00 | 800.00 | | 10 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 464.00 | 178 693.00 | | 84 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 4 007.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 711.00 | 83 297.00 | | 89 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 84 247.00 | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | 13 988.00 | 2 357.00 | | 13 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 001.00 | 352 601.00 | | 321 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 295.00 | 772 789.00 | | 804 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 131.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 1 176 006.00 | | 1 176 006.00 | 1 176 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 647.00 | | 1 176 647.00 | 1 176 647.00 |
FM Production stockée | | | 6 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 31 131.00 | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 31 131.00 | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | 27 213.00 | | 2 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 187.00 | 9 592.00 | | 32 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 13 044.00 | | 21 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 452.00 | 1 493 772.00 | | 1 224 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 807.00 | 1 430 420.00 | | 1 148 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 645.00 | 63 352.00 | | 75 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 996.00 | 9 932.00 | | 17 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 054.00 | 45 259.00 | | 279 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 2 074.00 | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 923.00 | 43 185.00 | | 268 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 10 841.00 | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | 1 992.00 | 5 491.00 | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | 1 992.00 | 5 491.00 | 6 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | 12 833.00 | 6 291.00 | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 464.00 | 23 072.00 | 61 391.00 | 84 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 001.00 | 259 610.00 | 61 391.00 | 321 001.00 |