| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 9 499.00 | 6.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 7 572.00 | 13 674.00 | 21 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 069.00 | 17 072.00 | 33 997.00 | 51 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 279.00 | 40 312.00 | 169 967.00 | 210 279.00 |
BZ Autres créances | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
CF Disponibilités | 395 566.00 | | 395 566.00 | 395 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 078.00 | 40 312.00 | 654 766.00 | 695 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 148.00 | 57 384.00 | 688 763.00 | 746 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DL TOTAL (I) | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 870.00 | | | 352 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 007.00 | | | 389 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 763.00 | | | 688 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 431.00 | | | 377 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 351.00 | | 2 466 351.00 | 2 466 351.00 |
FG Production vendue services | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 048.00 | | 2 491 048.00 | 2 491 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 613.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 699.00 | | | 2 501 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 418.00 | | | 2 443 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 840.00 | 2 233.00 | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 2 233.00 | | 14 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 871.00 | 352 871.00 | | 352 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 514.00 | 2 937.00 | 11 577.00 | 14 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 829.00 | 299 512.00 | 317.00 | 299 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 008.00 | 377 431.00 | 11 577.00 | 389 008.00 |