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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 9 505.00 | | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 12 191.00 | 9 055.00 | 21 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 069.00 | 21 697.00 | 29 372.00 | 51 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 295.00 | 29 438.00 | 159 857.00 | 189 295.00 |
BZ Autres créances | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
CF Disponibilités | 507 974.00 | | 507 974.00 | 507 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 455.00 | 29 438.00 | 794 017.00 | 823 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 524.00 | 51 135.00 | 823 389.00 | 874 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DL TOTAL (I) | 333 512.00 | | | 333 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 167.00 | | | 407 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 876.00 | | | 489 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 389.00 | | | 823 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 505.00 | | | 477 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 873.00 | | 2 454 873.00 | 2 454 873.00 |
FG Production vendue services | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 410.00 | | 2 477 410.00 | 2 477 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -465.00 | | | -465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 547.00 | | | 2 548 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 690.00 | | | 2 464 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 072.00 | 4 625.00 | | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 4 625.00 | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 167.00 | 407 167.00 | | 407 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577.00 | 2 971.00 | 8 606.00 | 11 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 798.00 | 275 267.00 | 40 531.00 | 315 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 111.00 | 477 505.00 | 8 606.00 | 486 111.00 |