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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 019.00 | 4 646.00 | 49 373.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 17 720.00 | 1 713.00 | 19 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 458.00 | 66 925.00 | 126 533.00 | 193 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 306.00 | 25 326.00 | 50 980.00 | 76 306.00 |
BZ Autres créances | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
CF Disponibilités | 292 768.00 | | 292 768.00 | 292 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 196.00 | 25 326.00 | 439 870.00 | 465 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 654.00 | 92 251.00 | 566 403.00 | 658 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 581.00 | 44 559.00 | 70 022.00 | 114 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 969.00 | 250 413.00 | | 210 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 261.00 | -39 444.00 | | -116 261.00 |
DL TOTAL (I) | 127 708.00 | 243 969.00 | | 127 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 686.00 | 208 606.00 | | 139 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 023.00 | 512 439.00 | | 274 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 278.00 | 52 609.00 | | 23 278.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 2 049.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 696.00 | 778 180.00 | | 438 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 403.00 | 1 022 148.00 | | 566 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 202.00 | 638 980.00 | | 369 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 335 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 042.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 180.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 180.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -180.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 190.00 | 2 051 421.00 | | 1 383 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 451.00 | 2 090 866.00 | | 1 499 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 261.00 | -39 445.00 | | -116 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 155.00 | | 36 439.00 | 175 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 135.00 | 193 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 24 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 34 019.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 352.00 | | 2 198.00 | 40 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 977.00 | 48 453.00 | 9 508.00 | 27 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 366.00 | 38 194.00 | | 6 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 611.00 | 5 614.00 | 9 506.00 | 21 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 023.00 | 274 023.00 | | 274 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 76 306.00 | 44 197.00 | 32 109.00 | 76 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 204.00 | 69 710.00 | 69 494.00 | 139 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 650.00 | 140 319.00 | 32 331.00 | 172 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 693.00 | 369 202.00 | 69 494.00 | 438 693.00 |