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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 710.00 | 166 031.00 | 61 678.00 | 227 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 19 835.00 | 1 161.00 | 20 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 928.00 | 185 866.00 | 63 062.00 | 248 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 906.00 | 13 977.00 | 21 930.00 | 35 906.00 |
BZ Autres créances | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
CF Disponibilités | 176 304.00 | | 176 304.00 | 176 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 769.00 | 13 977.00 | 331 792.00 | 345 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 697.00 | 199 843.00 | 394 854.00 | 594 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
DH Report à nouveau | -141 165.00 | | | -141 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 505.00 | | | -18 505.00 |
DL TOTAL (I) | -31 962.00 | | | -31 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 664.00 | | | 308 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 817.00 | | | 426 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 854.00 | | | 394 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 698.00 | | | 425 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 384.00 | 14 995.00 | 1 767 378.00 | 1 752 384.00 |
FG Production vendue services | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 122.00 | 14 995.00 | 1 822 116.00 | 1 807 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 101.00 | | | 1 827 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 606.00 | | | 1 845 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 505.00 | | | -18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 265.00 | | 28 663.00 | 220 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 610.00 | | 27 100.00 | 200 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | | 1 563.00 | 19 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 467.00 | 58 399.00 | | 127 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 582.00 | 57 450.00 | | 108 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 949.00 | | 18 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | 4 195.00 | 1 451.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | 4 195.00 | 1 451.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | 4 195.00 | 1 451.00 | 11 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 664.00 | 308 664.00 | | 308 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 130.00 | 15 136.00 | | 15 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 687.00 | 169 465.00 | 222.00 | 169 687.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 699.00 | 425 695.00 | | 425 699.00 |