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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 610.00 | 108 582.00 | 92 028.00 | 200 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 18 885.00 | 548.00 | 19 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 265.00 | 127 467.00 | 92 798.00 | 220 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 053.00 | 11 232.00 | 48 821.00 | 60 053.00 |
BZ Autres créances | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
CF Disponibilités | 228 728.00 | | 228 728.00 | 228 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 540.00 | 11 232.00 | 405 308.00 | 416 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 805.00 | 138 700.00 | 498 105.00 | 636 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 708.00 | 210 969.00 | | 94 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 165.00 | -116 261.00 | | -141 165.00 |
DL TOTAL (I) | -13 457.00 | 127 708.00 | | -13 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 514.00 | 139 686.00 | | 69 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 409.00 | 418.00 | | 151 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 274 023.00 | | 240 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 23 278.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 1 290.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 563.00 | 438 695.00 | | 511 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 105.00 | 566 403.00 | | 498 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 563.00 | | | 511 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 549.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 2 301.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 2 301.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 1 580.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 945.00 | 1 383 190.00 | | 1 280 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 110.00 | 1 499 451.00 | | 1 422 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 165.00 | -116 261.00 | | -141 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 458.00 | | 146 591.00 | 193 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 784.00 | 220 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 114 581.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 19 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 019.00 | | 146 591.00 | 54 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 925.00 | 105 100.00 | 44 559.00 | 66 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 205.00 | 103 935.00 | 44 559.00 | 49 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 1 165.00 | | 17 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 644.00 | 155 644.00 | | 155 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 034.00 | 187 812.00 | 222.00 | 188 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 563.00 | 511 563.00 | | 511 563.00 |