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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 12 106.00 | 5 130.00 | 17 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 155.00 | 27 977.00 | 147 178.00 | 175 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 107.00 | 30 067.00 | 57 041.00 | 87 107.00 |
BZ Autres créances | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
CF Disponibilités | 664 727.00 | | 664 727.00 | 664 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 037.00 | 30 067.00 | 874 971.00 | 905 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 192.00 | 58 043.00 | 1 022 148.00 | 1 080 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 581.00 | 6 366.00 | 108 215.00 | 114 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 413.00 | 216 656.00 | | 250 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 444.00 | 83 857.00 | | -39 444.00 |
DL TOTAL (I) | 243 969.00 | 333 513.00 | | 243 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 606.00 | 11 577.00 | | 208 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 477.00 | 3 766.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 439.00 | 407 167.00 | | 512 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 609.00 | 58 498.00 | | 52 609.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 8 538.00 | | 2 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 180.00 | 489 877.00 | | 778 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 148.00 | 823 390.00 | | 1 022 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 980.00 | 481 271.00 | | 638 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 009 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 031 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 465.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 512.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -512.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 421.00 | 2 548 548.00 | | 2 051 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 866.00 | 2 464 691.00 | | 2 090 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 444.00 | 83 857.00 | | -39 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 12 154.00 | 5 874.00 | 21 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 697.00 | 5 788.00 | 5 874.00 | 21 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 439.00 | 512 439.00 | | 512 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 87 107.00 | 45 204.00 | 419 031.00 | 87 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 606.00 | 69 406.00 | 139 200.00 | 208 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 533.00 | 198 408.00 | 419 253.00 | 240 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 702.00 | 636 502.00 | 139 200.00 | 775 702.00 |