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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 843.00 | 42.00 | 3 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 832.00 | | 472 832.00 | 472 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 573.00 | 4 718.00 | 473 855.00 | 478 573.00 |
BN En cours de production de biens | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | 10 186.00 | 14 792.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 380 581.00 | | 380 581.00 | 380 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 594.00 | 10 186.00 | 439 408.00 | 449 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 167.00 | 14 904.00 | 913 263.00 | 928 167.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 925.00 | 570 352.00 | | 686 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 724.00 | 116 574.00 | | 21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 752 649.00 | 730 925.00 | | 752 649.00 |
DP Provisions pour risques | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | 29 658.00 | | 22 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 102 467.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 17 880.00 | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 6 429.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 388.00 | 157 936.00 | | 85 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 263.00 | 964 086.00 | | 913 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 388.00 | 157 936.00 | | 85 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FM Production stockée | | | 6 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 972.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 548.00 | 20 518.00 | | 49 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 548.00 | 20 518.00 | | 49 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 54.00 | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 54.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 455.00 | 20 464.00 | | 44 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 321.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 215.00 | 2 124 623.00 | | 311 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 491.00 | 2 008 049.00 | | 289 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 724.00 | 116 574.00 | | 21 724.00 |