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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 309.00 | | 736 309.00 | 736 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 149.00 | 4 760.00 | 737 388.00 | 742 149.00 |
BN En cours de production de biens | 497 827.00 | | 497 827.00 | 497 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
BZ Autres créances | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 186 589.00 | | 186 589.00 | 186 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 513.00 | | 819 513.00 | 819 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 662.00 | 4 760.00 | 1 556 901.00 | 1 561 662.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 738 182.00 | 729 809.00 | | 738 182.00 |
DH Report à nouveau | | -40 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 234.00 | 48 653.00 | | -76 234.00 |
DL TOTAL (I) | 705 948.00 | 782 182.00 | | 705 948.00 |
DP Provisions pour risques | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 621.00 | 68 793.00 | | 72 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 743.00 | 53 800.00 | | 83 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 090.00 | 7 645.00 | | 68 090.00 |
EA Autres dettes | 541 275.00 | 1 718 148.00 | | 541 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 728.00 | 1 848 386.00 | | 825 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 901.00 | 2 655 793.00 | | 1 556 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 728.00 | | | 765 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 483 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 861.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 196.00 | 801 919.00 | | 500 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 430.00 | 753 266.00 | | 576 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 234.00 | 48 653.00 | | -76 234.00 |