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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 222.00 | | 700 222.00 | 700 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 061.00 | 4 760.00 | 701 301.00 | 706 061.00 |
BN En cours de production de biens | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 841.00 | 6 776.00 | 23 066.00 | 29 841.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 818.00 | 6 776.00 | 269 042.00 | 275 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 879.00 | 11 536.00 | 970 343.00 | 981 879.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 729 809.00 | 729 809.00 | | 729 809.00 |
DH Report à nouveau | -40 281.00 | | | -40 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 653.00 | -40 281.00 | | 48 653.00 |
DL TOTAL (I) | 782 182.00 | 733 529.00 | | 782 182.00 |
DP Provisions pour risques | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 793.00 | 4 051.00 | | 68 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 160 615.00 | | 53 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 25 488.00 | | 7 645.00 |
EA Autres dettes | 32 698.00 | 1 687 638.00 | | 32 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 936.00 | 1 877 792.00 | | 162 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 343.00 | 2 636 546.00 | | 970 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 936.00 | 1 877 792.00 | | 162 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 190 224.00 | | 2 190 224.00 | 2 190 224.00 |
FG Production vendue services | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 731.00 | | 2 201 731.00 | 2 201 731.00 |
FM Production stockée | | | -1 415 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | -30.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 919.00 | 1 417 920.00 | | 801 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 266.00 | 1 458 200.00 | | 753 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 653.00 | -40 281.00 | | 48 653.00 |