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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 330.00 | | 799 330.00 | 799 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 269.00 | 4 760.00 | 800 509.00 | 805 269.00 |
BN En cours de production de biens | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | 10 186.00 | 47 467.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 539.00 | 10 186.00 | 153 353.00 | 163 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 808.00 | 14 947.00 | 953 862.00 | 968 808.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 708 649.00 | 686 925.00 | | 708 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | 21 724.00 | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 773 809.00 | 752 649.00 | | 773 809.00 |
DP Provisions pour risques | 25 225.00 | 75 225.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 225.00 | 75 225.00 | | 25 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 297.00 | 22 136.00 | | 117 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 45 392.00 | | 29 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 945.00 | 10 135.00 | | 7 945.00 |
EA Autres dettes | | 7 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 827.00 | 85 388.00 | | 154 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 862.00 | 913 263.00 | | 953 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 827.00 | 85 388.00 | | 154 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
FM Production stockée | | | 39 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 062.00 | 49 548.00 | | 37 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 062.00 | 49 548.00 | | 37 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 5 094.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 5 094.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 063.00 | 44 455.00 | | 33 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | 2 873.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 170.00 | 311 215.00 | | 213 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 010.00 | 289 491.00 | | 192 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 160.00 | 21 724.00 | | 21 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 573.00 | | 326 696.00 | 478 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 812.00 | | 326 696.00 | 473 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 42.00 | | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 42.00 | | 3 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 225.00 | | 50 000.00 | 75 225.00 |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 411.00 | | 50 000.00 | 85 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 330.00 | 192 000.00 | | 799 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 811.00 | 249 972.00 | 627 839.00 | 877 811.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |