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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 4 254.00 | 362.00 | 4 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 578.00 | | 829 578.00 | 829 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 148.00 | 5 129.00 | 831 019.00 | 836 148.00 |
BN En cours de production de biens | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
BZ Autres créances | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 583 293.00 | | 583 293.00 | 583 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 084.00 | | 803 084.00 | 803 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 232.00 | 5 129.00 | 1 634 103.00 | 1 639 232.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 720.00 | 661 948.00 | | 744 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 403.00 | 82 772.00 | | 183 403.00 |
DL TOTAL (I) | 972 123.00 | 788 720.00 | | 972 123.00 |
DP Provisions pour risques | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 185.00 | 118 116.00 | | 47 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 675.00 | 103 876.00 | | 95 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 267.00 | 379 737.00 | | 289 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 860.00 | 46 666.00 | | 134 860.00 |
EA Autres dettes | 69 768.00 | 629 263.00 | | 69 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 755.00 | 1 277 658.00 | | 636 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 103.00 | 2 091 602.00 | | 1 634 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 979.00 | | 59 169.00 | 776 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 488.00 | | 59 169.00 | 771 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 244.00 | | 4 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 244.00 | | 4 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 267.00 | 289 267.00 | | 289 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 578.00 | | 829 578.00 | 829 578.00 |
UX Autres créances clients | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 185.00 | 11 919.00 | 35 266.00 | 47 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 980.00 | 197 402.00 | 829 578.00 | 1 026 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 755.00 | 601 489.00 | 35 266.00 | 636 755.00 |