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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 280.00 | | 647 280.00 | 647 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 119.00 | 4 760.00 | 648 359.00 | 653 119.00 |
BN En cours de production de biens | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 841.00 | 6 776.00 | 23 066.00 | 29 841.00 |
BZ Autres créances | 318 976.00 | | 318 976.00 | 318 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 208 728.00 | | 208 728.00 | 208 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 963.00 | 6 776.00 | 1 988 187.00 | 1 994 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 082.00 | 11 536.00 | 2 636 546.00 | 2 648 082.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 729 809.00 | 708 649.00 | | 729 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 281.00 | 21 160.00 | | -40 281.00 |
DL TOTAL (I) | 733 529.00 | 773 809.00 | | 733 529.00 |
DP Provisions pour risques | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 117 297.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 29 585.00 | | 160 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | 7 945.00 | | 25 488.00 |
EA Autres dettes | 1 687 638.00 | | | 1 687 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 792.00 | 154 827.00 | | 1 877 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 546.00 | 953 862.00 | | 2 636 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 792.00 | 154 827.00 | | 1 877 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FM Production stockée | | | 1 380 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 999.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 999.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 33 063.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | -198.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 920.00 | 213 170.00 | | 1 417 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 200.00 | 192 010.00 | | 1 458 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 281.00 | 21 160.00 | | -40 281.00 |