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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 405.00 | 30 016.00 | 1 389.00 | 31 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 192.00 | 29 656.00 | 6 536.00 | 36 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 437.00 | 31 721.00 | 13 716.00 | 45 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 791.00 | 91 392.00 | 91 399.00 | 182 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 599.00 | | 949 599.00 | 949 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 759.00 | | 511 759.00 | 511 759.00 |
BZ Autres créances | 608 283.00 | 10 000.00 | 598 283.00 | 608 283.00 |
CF Disponibilités | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 668.00 | | 376 668.00 | 376 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 812.00 | 10 000.00 | 2 520 812.00 | 2 530 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 603.00 | 101 392.00 | 2 612 211.00 | 2 713 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 695.00 | 266 095.00 | | 327 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 61 601.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 474 096.00 | 429 695.00 | | 474 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 347.00 | 728 974.00 | | 755 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 808.00 | 106 946.00 | | 89 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 315.00 | 616 808.00 | | 939 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 303.00 | 153 047.00 | | 353 303.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 17 070.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 115.00 | 1 622 845.00 | | 2 138 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 211.00 | 2 052 540.00 | | 2 612 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 632.00 | 1 622 845.00 | | 1 773 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 864.00 | 304 673.00 | | 390 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 607.00 | 3 641 316.00 | 4 196 923.00 | 555 607.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 558.00 | | 1 156 558.00 | 1 156 558.00 |
FG Production vendue services | 16 241.00 | 19 892.00 | 36 134.00 | 16 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 406.00 | 3 661 208.00 | 5 389 615.00 | 1 728 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 150.00 | 19 208.00 | | 81 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 269.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 819.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | 2 678.00 | | -5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 141.00 | -19 945.00 | | -25 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 640.00 | 4 366 278.00 | | 5 635 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 240.00 | 4 304 677.00 | | 5 591 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | 61 601.00 | | 44 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 329.00 | 27 320.00 | | 28 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 241.00 | | 4 896.00 | 191 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 346.00 | 69 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 182 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 584.00 | | 1 821.00 | 29 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 554.00 | | 3 075.00 | 78 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 960.00 | 10 432.00 | | 80 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | 684.00 | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 9 749.00 | | 51 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 315.00 | 939 315.00 | | 939 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
UX Autres créances clients | 499 799.00 | | | 499 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 232 892.00 | | | 232 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 864.00 | 390 864.00 | | 390 864.00 |
VI Groupe et associés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VP Divers | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 668.00 | | | 376 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 466.00 | 1 566 466.00 | | 1 566 466.00 |
VW T.V.A. | 257 661.00 | 257 661.00 | | 257 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 632.00 | 1 773 632.00 | | 1 773 632.00 |