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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 954.00 | 40 633.00 | 8 321.00 | 48 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 758.00 | 35 989.00 | 33 769.00 | 69 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 319.00 | 98 927.00 | 53 392.00 | 152 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028 749.00 | | 2 028 749.00 | 2 028 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 455.00 | 76 943.00 | 1 165 512.00 | 1 242 455.00 |
BZ Autres créances | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
CF Disponibilités | 529 115.00 | | 529 115.00 | 529 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 167.00 | 76 943.00 | 4 237 224.00 | 4 314 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 174.00 | 175 869.00 | 4 293 305.00 | 4 469 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 411.00 | -785 385.00 | | -216 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 101.00 | 568 975.00 | | 149 101.00 |
DL TOTAL (I) | 34 690.00 | -114 410.00 | | 34 690.00 |
DP Provisions pour risques | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | 70 042.00 | | 30 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 591.00 | 1 506 166.00 | | 1 346 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 541.00 | 157 286.00 | | 217 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 681.00 | | |
EA Autres dettes | 2 605 241.00 | 1 283 288.00 | | 2 605 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 330.00 | 3 028 462.00 | | 4 250 330.00 |
ED (V) | 5 597.00 | 808.00 | | 5 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 305.00 | 2 914 860.00 | | 4 293 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 977.00 | 6 861 014.00 | 10 880 991.00 | 4 019 977.00 |
FD Production vendue biens | 300 180.00 | 318 530.00 | 618 709.00 | 300 180.00 |
FG Production vendue services | 8 880.00 | 34 868.00 | 43 748.00 | 8 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 036.00 | 7 214 412.00 | 11 543 448.00 | 4 329 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 425 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 738.00 | |
GE Autres charges | | | 48 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363.00 | 4 425.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 4 425.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 972.00 | 1 195.00 | | 61 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 28 967.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 188.00 | 30 163.00 | | 63 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 825.00 | -25 738.00 | | -59 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 168.00 | -30 036.00 | | -4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653 998.00 | 8 881 170.00 | | 11 653 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 897.00 | 8 312 195.00 | | 11 504 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 101.00 | 568 975.00 | | 149 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 929.00 | | 21 949.00 | 131 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 152 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 118 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 322.00 | | 21 949.00 | 98 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 913.00 | 15 357.00 | 343.00 | 83 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 15 357.00 | 343.00 | 61 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 689.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 925.00 | 93 738.00 | 39 721.00 | 22 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 925.00 | 93 738.00 | 49 721.00 | 32 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 925.00 | 96 427.00 | 49 721.00 | 32 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 738.00 | 39 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 689.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 591.00 | 1 346 591.00 | | 1 346 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 512.00 | 1 165 512.00 | | 1 165 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VB T. V. A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VC Groupe et associés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 592 712.00 | 2 592 712.00 | | 2 592 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VP Divers | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 839.00 | 339 839.00 | | 339 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 908.00 | 1 741 908.00 | | 1 741 908.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 655.00 | 4 199 655.00 | | 4 199 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |