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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 953.00 | 36 141.00 | 12 812.00 | 48 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 25 466.00 | 23 901.00 | 49 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 929.00 | 83 912.00 | 48 016.00 | 131 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 921.00 | | 1 023 921.00 | 1 023 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 464.00 | 22 925.00 | 806 539.00 | 829 464.00 |
BZ Autres créances | 386 275.00 | 10 000.00 | 376 275.00 | 386 275.00 |
CF Disponibilités | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 768.00 | 32 925.00 | 2 866 843.00 | 2 899 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 698.00 | 116 838.00 | 2 914 861.00 | 3 031 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 384.00 | -666 124.00 | | -785 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 974.00 | -119 260.00 | | 568 974.00 |
DL TOTAL (I) | -114 410.00 | -683 384.00 | | -114 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 042.00 | 352 035.00 | | 70 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 166.00 | 924 074.00 | | 1 506 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 286.00 | 108 256.00 | | 157 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | 4 008.00 | | 11 680.00 |
EA Autres dettes | 1 283 287.00 | 1 295 241.00 | | 1 283 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 462.00 | 2 683 860.00 | | 3 028 462.00 |
ED (V) | 807.00 | 1 181.00 | | 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 860.00 | 2 001 656.00 | | 2 914 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 462.00 | 35.00 | | 2 998 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 044.00 | 5 078 565.00 | 8 141 609.00 | 3 063 044.00 |
FD Production vendue biens | 449 933.00 | 205 941.00 | 655 874.00 | 449 933.00 |
FG Production vendue services | 32 984.00 | 28 022.00 | 61 006.00 | 32 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 962.00 | 5 312 528.00 | 8 858 491.00 | 3 545 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 802 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 29 158.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 173 137.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 162.00 | 173 137.00 | | 30 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 738.00 | -143 979.00 | | -25 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 036.00 | | | -30 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 170.00 | 5 595 104.00 | | 8 881 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 195.00 | 5 714 364.00 | | 8 312 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 974.00 | -119 260.00 | | 568 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 890.00 | | 288 356.00 | 99 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 583.00 | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 317.00 | 131 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 98 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | | 22 470.00 | 77 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 204.00 | 9 913.00 | 204.00 | 74 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129.00 | 175.00 | | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 074.00 | 9 737.00 | 204.00 | 52 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 166.00 | 1 506 166.00 | | 1 506 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 781 056.00 | 781 056.00 | | 781 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VB T. V. A. | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VC Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 041.00 | 1 283 041.00 | | 1 283 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VP Divers | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 940.00 | 492 940.00 | | 492 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 982.00 | 1 708 680.00 | 11 302.00 | 1 719 982.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 462.00 | 2 998 462.00 | 30 000.00 | 3 028 462.00 |