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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 21 522.00 | 782.00 | 22 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 192.00 | 32 310.00 | 3 882.00 | 36 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 13 641.00 | 13 864.00 | 27 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 878.00 | 67 473.00 | 82 404.00 | 149 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 347.00 | | 445 347.00 | 445 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 098.00 | | 225 098.00 | 225 098.00 |
BZ Autres créances | 519 980.00 | 10 000.00 | 509 980.00 | 519 980.00 |
CF Disponibilités | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 446.00 | | 175 446.00 | 175 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 488.00 | 10 000.00 | 1 405 488.00 | 1 415 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 889.00 | 77 473.00 | 1 508 415.00 | 1 585 889.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 096.00 | 327 695.00 | | 372 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 220.00 | 44 400.00 | | -1 038 220.00 |
DL TOTAL (I) | -564 124.00 | 474 096.00 | | -564 124.00 |
DP Provisions pour risques | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 415.00 | 755 347.00 | | 446 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 701.00 | 89 808.00 | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 114.00 | 939 315.00 | | 1 443 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 935.00 | 353 303.00 | | 138 935.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 342.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 927.00 | 2 138 115.00 | | 2 051 927.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 415.00 | 2 612 211.00 | | 1 508 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 964 748.00 | 395 257.00 | 4 360 006.00 | 3 964 748.00 |
FD Production vendue biens | 440 593.00 | | 440 593.00 | 440 593.00 |
FG Production vendue services | 76 687.00 | 9 443.00 | 86 130.00 | 76 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 029.00 | 404 700.00 | 4 886 729.00 | 4 482 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -33 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 45 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 645.00 | 5 954.00 | | 437 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 143.00 | -5 954.00 | | -382 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 527.00 | -25 141.00 | | -29 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 220.00 | 5 635 640.00 | | 4 993 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 440.00 | 5 591 240.00 | | 6 031 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 220.00 | 44 400.00 | | -1 038 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 791.00 | | 70 914.00 | 182 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 210.00 | 63 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 828.00 | 149 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 22 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 518.00 | 63 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 629.00 | | 6 586.00 | 81 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 757.00 | | 64 328.00 | 69 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 392.00 | 6 828.00 | 30 747.00 | 91 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 016.00 | 607.00 | 9 100.00 | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 376.00 | 6 221.00 | 21 647.00 | 61 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 524.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 524.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 20 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 114.00 | 1 443 114.00 | | 1 443 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
UX Autres créances clients | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VC Groupe et associés | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 416.00 | 336 416.00 | 110 000.00 | 446 416.00 |
VI Groupe et associés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 823.00 | | | 713 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VP Divers | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 134.00 | 983 134.00 | | 983 134.00 |
VW T.V.A. | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 927.00 | 1 941 927.00 | 110 000.00 | 2 051 927.00 |