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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 982.00 | 58 164.00 | 121 818.00 | 179 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 9 450.00 | 1 816.00 | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 551.00 | 22 844.00 | 7 707.00 | 30 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 798.00 | 90 458.00 | 133 340.00 | 223 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
BT Marchandises | 1 024 881.00 | | 1 024 881.00 | 1 024 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 367.00 | 78 484.00 | 1 267 883.00 | 1 346 367.00 |
BZ Autres créances | 392 724.00 | | 392 724.00 | 392 724.00 |
CF Disponibilités | 829 722.00 | | 829 722.00 | 829 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 076.00 | 78 484.00 | 3 572 592.00 | 3 651 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 631.00 | 168 942.00 | 3 735 689.00 | 3 904 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 80 000.00 | | |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 045.00 | -67 310.00 | | -513 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 271.00 | -445 735.00 | | 78 271.00 |
DL TOTAL (I) | -332 774.00 | -411 045.00 | | -332 774.00 |
DP Provisions pour risques | 109 756.00 | 4 849.00 | | 109 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 756.00 | 4 849.00 | | 109 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 957.00 | 1 119 598.00 | | 1 315 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 435.00 | 201 208.00 | | 266 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 437.00 | | |
EA Autres dettes | 2 352 820.00 | 2 590 000.00 | | 2 352 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 935 211.00 | 4 017 994.00 | | 3 935 211.00 |
ED (V) | 23 495.00 | 6 883.00 | | 23 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 689.00 | 3 618 682.00 | | 3 735 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 913.00 | 4 539 821.00 | 8 568 734.00 | 4 028 913.00 |
FD Production vendue biens | 99 340.00 | 57 505.00 | 156 845.00 | 99 340.00 |
FG Production vendue services | 5 867.00 | 108 924.00 | 114 791.00 | 5 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 120.00 | 4 706 250.00 | 8 840 371.00 | 4 134 120.00 |
FM Production stockée | | | 24 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 047 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 943.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 397.00 | 39 731.00 | | 27 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 912.00 | 3 028.00 | | 7 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 722.00 | 43 701.00 | | 36 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 267.00 | -43 701.00 | | -32 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 062.00 | 8 164 369.00 | | 8 970 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 791.00 | 8 610 103.00 | | 8 891 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 271.00 | -445 735.00 | | 78 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 607.00 | | 124 203.00 | 189 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 198.00 | 23 813.00 | 223 798.00 | 66 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 198.00 | 23 813.00 | 41 817.00 | 66 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 779.00 | | 124 203.00 | 55 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 732.00 | 39 955.00 | 20 228.00 | 70 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 450.00 | 29 714.00 | | 28 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | 10 240.00 | 20 228.00 | 42 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 849.00 | 109 756.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
6T Sur comptes clients | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 333.00 | 109 756.00 | 4 849.00 | 83 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 756.00 | 4 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 957.00 | 1 315 957.00 | | 1 315 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 798.00 | 1 267 798.00 | | 1 267 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VB T. V. A. | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
VP Divers | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 519.00 | 281 519.00 | | 281 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 101.00 | 1 758 101.00 | | 1 758 101.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 211.00 | 3 935 211.00 | | 3 935 211.00 |