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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 22 130.00 | 175.00 | 22 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 192.00 | 33 882.00 | 2 310.00 | 36 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 393.00 | 18 193.00 | 23 200.00 | 41 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 102.00 | 74 204.00 | 82 898.00 | 157 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 662.00 | | 1 142 662.00 | 1 142 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 987.00 | 22 925.00 | 185 062.00 | 207 987.00 |
BZ Autres créances | 137 841.00 | 10 000.00 | 127 841.00 | 137 841.00 |
CF Disponibilités | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 135.00 | | 352 135.00 | 352 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 835.00 | 32 925.00 | 1 916 910.00 | 1 949 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 786.00 | 107 129.00 | 2 001 657.00 | 2 108 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | -666 124.00 | 372 096.00 | | -666 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 261.00 | -1 038 220.00 | | -119 261.00 |
DL TOTAL (I) | -683 385.00 | -564 124.00 | | -683 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 036.00 | 468 116.00 | | 352 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 074.00 | 1 443 114.00 | | 924 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | 138 935.00 | | 108 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 1 295 241.00 | 1 761.00 | | 1 295 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 861.00 | 2 051 926.00 | | 2 683 861.00 |
ED (V) | 1 181.00 | 89.00 | | 1 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 657.00 | 1 508 415.00 | | 2 001 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 374.00 | 2 709 053.00 | 4 930 427.00 | 2 221 374.00 |
FD Production vendue biens | 371 312.00 | 173 969.00 | 545 281.00 | 371 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 686.00 | 2 883 022.00 | 5 475 708.00 | 2 592 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 158.00 | 55 502.00 | | 29 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 158.00 | 55 502.00 | | 29 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 138.00 | 437 645.00 | | 173 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 138.00 | 437 645.00 | | 173 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 980.00 | -382 143.00 | | -143 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 104.00 | 5 621 448.00 | | 5 595 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 365.00 | 6 031 441.00 | | 5 714 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 261.00 | -1 038 221.00 | | -119 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 268.00 | | 13 888.00 | 87 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 99 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 697.00 | | 13 888.00 | 63 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 473.00 | 6 730.00 | | 67 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 522.00 | 607.00 | | 21 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 951.00 | 6 123.00 | | 45 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 082.00 | 928 082.00 | | 928 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 212.00 | 40 212.00 | 17 000.00 | 57 212.00 |
UX Autres créances clients | 173 102.00 | 173 102.00 | | 173 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VB T. V. A. | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VC Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 811.00 | 170 833.00 | 47 978.00 | 218 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 70 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 135.00 | 352 135.00 | | 352 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 880.00 | 728 880.00 | 17 000.00 | 745 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 004.00 | 1 278 026.00 | 107 978.00 | 1 386 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |