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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 21 750.00 | 64 249.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 490 446.00 | 265 555.00 | 224 890.00 | 490 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 342.00 | 292 547.00 | 98 795.00 | 391 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 813.00 | 177 638.00 | 107 175.00 | 284 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 203.00 | 757 491.00 | 623 711.00 | 1 381 203.00 |
BT Marchandises | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CF Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 572.00 | | 266 572.00 | 266 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 775.00 | 757 491.00 | 890 283.00 | 1 647 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -264 461.00 | -178 575.00 | | -264 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 047.00 | -85 885.00 | | -26 047.00 |
DL TOTAL (I) | -280 866.00 | -254 818.00 | | -280 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 914.00 | 90 828.00 | | 96 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 599.00 | | |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 12 053.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 149.00 | 1 306 441.00 | | 1 171 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 283.00 | 1 051 622.00 | | 890 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 318.00 | | 308 318.00 | 308 318.00 |
FG Production vendue services | 1 673 835.00 | | 1 673 835.00 | 1 673 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 153.00 | | 1 982 153.00 | 1 982 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 110.00 | |
GE Autres charges | | | 40 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 4 132.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 346.00 | 4 132.00 | | 11 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 237.00 | | 4 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241.00 | 4 522.00 | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -390.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 524.00 | 1 912 218.00 | | 1 993 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 571.00 | 1 998 104.00 | | 2 019 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 047.00 | -85 885.00 | | -26 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 416.00 | 269 416.00 | | 269 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 826.00 | 171 226.00 | 122 600.00 | 293 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 150.00 | 704 675.00 | 466 475.00 | 1 171 150.00 |