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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 409.00 | 39 149.00 | 44 259.00 | 83 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 510 448.00 | 453 670.00 | 56 778.00 | 510 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 560.00 | 349 131.00 | 15 429.00 | 364 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 287.00 | 241 762.00 | 23 524.00 | 265 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 526.00 | 1 083 713.00 | 211 812.00 | 1 295 526.00 |
BT Marchandises | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BZ Autres créances | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CF Disponibilités | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 245.00 | 1 083 713.00 | 445 531.00 | 1 529 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -345 443.00 | -415 097.00 | | -345 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 187.00 | 69 654.00 | | -53 187.00 |
DL TOTAL (I) | -388 988.00 | -335 800.00 | | -388 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 910.00 | 230 145.00 | | 53 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 006.00 | 532 291.00 | | 584 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 62 323.00 | | 64 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 073.00 | 94 711.00 | | 96 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 3 021.00 | | 3 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 520.00 | 923 916.00 | | 834 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 531.00 | 588 116.00 | | 445 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 553.00 | | 308 553.00 | 308 553.00 |
FG Production vendue services | 1 690 489.00 | | 1 690 489.00 | 1 690 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 042.00 | | 1 999 042.00 | 1 999 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 970.00 | |
GE Autres charges | | | 40 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | 153.00 | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 5 653.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 50.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 791.00 | 831.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 2 056.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 3 596.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 158.00 | 2 074 416.00 | | 2 002 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 346.00 | 2 004 762.00 | | 2 055 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 187.00 | 69 654.00 | | -53 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 551.00 | 124 762.00 | 33 599.00 | 992 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 151.00 | 12 999.00 | 16 000.00 | 42 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 400.00 | 111 763.00 | 17 599.00 | 950 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 007.00 | 584 007.00 | | 584 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 911.00 | 53 371.00 | 540.00 | 53 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 377.00 | 188 377.00 | | 188 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 197.00 | 188 377.00 | 65 821.00 | 254 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 520.00 | 833 980.00 | 540.00 | 834 520.00 |