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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 42 150.00 | 43 849.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 509 255.00 | 390 360.00 | 118 895.00 | 509 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 849.00 | 343 546.00 | 37 303.00 | 380 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 116.00 | 216 493.00 | 36 622.00 | 253 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 821.00 | 992 551.00 | 365 270.00 | 1 357 821.00 |
BT Marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CF Disponibilités | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 667.00 | 992 551.00 | 588 116.00 | 1 580 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -415 097.00 | -290 508.00 | | -415 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 654.00 | -124 588.00 | | 69 654.00 |
DL TOTAL (I) | -335 800.00 | -405 454.00 | | -335 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 145.00 | 469 394.00 | | 230 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 291.00 | 433 741.00 | | 532 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 567.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 323.00 | 66 233.00 | | 62 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 711.00 | 92 369.00 | | 94 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 3 316.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 916.00 | 1 066 103.00 | | 923 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 116.00 | 660 648.00 | | 588 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 267.00 | | 311 267.00 | 311 267.00 |
FG Production vendue services | 1 754 929.00 | | 1 754 929.00 | 1 754 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 197.00 | | 2 066 197.00 | 2 066 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 116.00 | |
GE Autres charges | | | 41 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 675.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 13 852.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | 14 527.00 | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 469.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 8 652.00 | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 9 121.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | 5 405.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 416.00 | 1 889 839.00 | | 2 074 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 762.00 | 2 014 428.00 | | 2 004 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 654.00 | -124 589.00 | | 69 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 291.00 | 532 291.00 | | 532 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 145.00 | 176 437.00 | 53 708.00 | 230 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 346.00 | 150 746.00 | 122 600.00 | 273 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 493.00 | 868 785.00 | 53 708.00 | 922 493.00 |