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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 31 951.00 | 54 049.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 504 049.00 | 327 342.00 | 176 708.00 | 504 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 012.00 | 328 206.00 | 68 806.00 | 397 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 353.00 | 200 681.00 | 62 672.00 | 263 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 014.00 | 888 180.00 | 490 834.00 | 1 379 014.00 |
BT Marchandises | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CF Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 828.00 | 888 180.00 | 660 648.00 | 1 548 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -290 509.00 | -264 461.00 | | -290 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 589.00 | -26 047.00 | | -124 589.00 |
DL TOTAL (I) | -405 455.00 | -280 866.00 | | -405 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 395.00 | 699 967.00 | | 469 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 741.00 | 269 416.00 | | 433 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 96 914.00 | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 369.00 | 101 078.00 | | 92 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 3 775.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 103.00 | 1 171 150.00 | | 1 066 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 648.00 | 890 284.00 | | 660 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
FG Production vendue services | 1 578 762.00 | | 1 578 762.00 | 1 578 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 402.00 | | 1 874 402.00 | 1 874 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 817.00 | |
GE Autres charges | | | 41 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 263.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 852.00 | 11 083.00 | | 13 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527.00 | 11 346.00 | | 14 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 4 490.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 652.00 | 6 751.00 | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | 11 241.00 | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | 105.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 839.00 | 1 993 524.00 | | 1 889 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 428.00 | 2 019 572.00 | | 2 014 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 589.00 | -26 047.00 | | -124 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 170.00 | 15 510.00 | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 741.00 | 433 741.00 | | 433 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 302.00 | 104 702.00 | 122 600.00 | 227 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 536.00 | 836 619.00 | 228 917.00 | 1 065 536.00 |