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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 409.00 | 48 831.00 | 34 577.00 | 83 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 553 201.00 | 495 410.00 | 57 791.00 | 553 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 095.00 | 293 079.00 | 12 016.00 | 305 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 287.00 | 257 185.00 | 8 101.00 | 265 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 814.00 | 1 094 506.00 | 184 307.00 | 1 278 814.00 |
BT Marchandises | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BZ Autres créances | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CF Disponibilités | 471 062.00 | | 471 062.00 | 471 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 726.00 | | 678 726.00 | 678 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 540.00 | 1 094 506.00 | 863 034.00 | 1 957 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -398 630.00 | -345 443.00 | | -398 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 952.00 | -53 187.00 | | -211 952.00 |
DL TOTAL (I) | -600 941.00 | -388 988.00 | | -600 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 641.00 | 53 910.00 | | 539 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 540.00 | 584 006.00 | | 584 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 149.00 | 64 522.00 | | 209 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 082.00 | 96 073.00 | | 125 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 803.00 | | |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 3 049.00 | | 4 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473.00 | 2 152.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 975.00 | 834 520.00 | | 1 463 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 034.00 | 445 531.00 | | 863 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 486.00 | | 234 486.00 | 234 486.00 |
FG Production vendue services | 1 290 507.00 | | 1 290 507.00 | 1 290 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 993.00 | | 1 524 993.00 | 1 524 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 410.00 | |
GE Autres charges | | | 40 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 760.00 | 2 721.00 | | 19 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 515.00 | 2 721.00 | | 20 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 1 337.00 | | 6 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 4 128.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 779.00 | -1 407.00 | | 13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 508.00 | 2 002 158.00 | | 1 545 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 461.00 | 2 055 346.00 | | 1 757 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 952.00 | -53 187.00 | | -211 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 714.00 | 81 411.00 | 70 618.00 | 1 083 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 149.00 | 9 682.00 | | 39 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 564.00 | 71 729.00 | 70 618.00 | 1 044 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 540.00 | 584 540.00 | | 584 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 149.00 | 209 149.00 | | 209 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 641.00 | 539 641.00 | | 539 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 884.00 | 203 063.00 | 65 821.00 | 268 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 975.00 | 1 463 975.00 | | 1 463 975.00 |