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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 409.00 | 58 513.00 | 24 895.00 | 83 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 553 201.00 | 509 362.00 | 43 839.00 | 553 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 251.00 | 298 514.00 | 7 737.00 | 306 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 394.00 | 261 338.00 | 6 056.00 | 267 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 077.00 | 1 127 727.00 | 154 349.00 | 1 282 077.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BZ Autres créances | 894 474.00 | | 894 474.00 | 894 474.00 |
CF Disponibilités | 738 459.00 | | 738 459.00 | 738 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 527.00 | | 1 705 527.00 | 1 705 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 605.00 | 1 127 727.00 | 1 859 877.00 | 2 987 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -610 583.00 | -398 630.00 | | -610 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 391.00 | -211 952.00 | | 673 391.00 |
DL TOTAL (I) | 72 450.00 | -600 941.00 | | 72 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 764.00 | 539 641.00 | | 536 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 166.00 | 584 540.00 | | 584 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 714.00 | 209 149.00 | | 574 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 897.00 | 125 082.00 | | 87 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 4 088.00 | | 3 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 426.00 | 1 463 975.00 | | 1 787 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 877.00 | 863 034.00 | | 1 859 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
FG Production vendue services | 461 666.00 | | 461 666.00 | 461 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 398.00 | | 557 398.00 | 557 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 30 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 19 760.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 20 515.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 920.00 | 6 735.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | 6 735.00 | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | 13 779.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 291.00 | 1 545 508.00 | | 1 954 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 899.00 | 1 757 461.00 | | 1 280 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 391.00 | -211 952.00 | | 673 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 506.00 | 33 221.00 | | 1 094 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 831.00 | 9 682.00 | | 48 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 675.00 | 23 539.00 | | 1 045 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 167.00 | 584 167.00 | | 584 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 714.00 | 574 714.00 | | 574 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 765.00 | 13 351.00 | 523 414.00 | 536 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 928.00 | 961 928.00 | | 961 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 749.00 | 961 928.00 | 65 821.00 | 1 027 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 427.00 | 1 264 013.00 | 523 414.00 | 1 787 427.00 |