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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 970.00 | 133 827.00 | 130 142.00 | 263 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 965.00 | 103 913.00 | 142 052.00 | 245 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 313.00 | 237 741.00 | 1 154 572.00 | 1 392 313.00 |
BT Marchandises | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | 151.00 | 4 670.00 | 4 821.00 |
CF Disponibilités | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 897.00 | 151.00 | 507 746.00 | 507 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 210.00 | 237 892.00 | 1 662 318.00 | 1 900 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 596 813.00 | 538 999.00 | | 596 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | 57 814.00 | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 637 208.00 | 613 313.00 | | 637 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 732.00 | 250 708.00 | | 393 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 163.00 | 90 647.00 | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 274.00 | 450 311.00 | | 503 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 582.00 | 99 799.00 | | 83 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 928.00 | | |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 1 801.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 110.00 | 905 194.00 | | 1 025 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 318.00 | 1 518 507.00 | | 1 662 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889 161.00 | | 4 889 161.00 | 4 889 161.00 |
FG Production vendue services | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 593.00 | | 4 891 593.00 | 4 891 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104.00 | 5 572.00 | | 38 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 821.00 | 5 572.00 | | 47 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 251.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 118.00 | 251.00 | | 16 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 703.00 | 5 321.00 | | 31 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 435.00 | 4 121.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 371.00 | 4 886 981.00 | | 4 957 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 476.00 | 4 829 168.00 | | 4 933 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 895.00 | 57 814.00 | | 23 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 793.00 | | 195 621.00 | 1 243 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 101.00 | 1 392 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 101.00 | 509 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 415.00 | | 195 621.00 | 361 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 788.00 | 59 647.00 | 33 695.00 | 211 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 788.00 | 59 647.00 | 33 695.00 | 211 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 274.00 | 503 274.00 | | 503 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 732.00 | 69 055.00 | 289 000.00 | 393 732.00 |
VI Groupe et associés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VP Divers | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 043.00 | 139 977.00 | 66.00 | 140 043.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 110.00 | 700 433.00 | 289 000.00 | 1 025 110.00 |