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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 906.00 | 236 153.00 | 38 753.00 | 274 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 762.00 | 198 237.00 | 55 525.00 | 253 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 046.00 | 434 389.00 | 976 657.00 | 1 411 046.00 |
BT Marchandises | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BZ Autres créances | 139 891.00 | | 139 891.00 | 139 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 214 626.00 | | 214 626.00 | 214 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 553.00 | | 491 553.00 | 491 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 599.00 | 434 389.00 | 1 468 210.00 | 1 902 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 685 521.00 | 671 723.00 | | 685 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | 13 798.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 702 506.00 | 702 021.00 | | 702 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 843.00 | 182 072.00 | | 115 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 182.00 | 277.00 | | 145 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 174.00 | 581 888.00 | | 388 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 267.00 | 117 542.00 | | 113 267.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 677.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 704.00 | 882 455.00 | | 765 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 210.00 | 1 584 476.00 | | 1 468 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 380.00 | | | 1 412 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 1 411 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 528 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 001.00 | | | 530 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 905.00 | 43 484.00 | | 390 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 905.00 | 43 484.00 | | 390 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 174.00 | 388 174.00 | | 388 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 843.00 | 80 166.00 | 35 678.00 | 115 843.00 |
VI Groupe et associés | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 261.00 | 154 195.00 | 66.00 | 154 261.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 704.00 | 730 027.00 | 35 678.00 | 765 704.00 |