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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 750.00 | 271 740.00 | 21 010.00 | 292 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 816.00 | 227 470.00 | 31 346.00 | 258 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 944.00 | 499 210.00 | 934 734.00 | 1 433 944.00 |
BT Marchandises | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 302 418.00 | | 302 418.00 | 302 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 046.00 | | 576 046.00 | 576 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 990.00 | 499 210.00 | 1 510 780.00 | 2 009 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 686 498.00 | 686 006.00 | | 686 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 492.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 703 057.00 | 702 997.00 | | 703 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | 35 715.00 | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 663.00 | 157 511.00 | | 243 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 189.00 | 369 472.00 | | 436 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 176.00 | 96 363.00 | | 108 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 3 566.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 723.00 | 662 627.00 | | 807 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 780.00 | 1 365 624.00 | | 1 510 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 100.00 | | 17 844.00 | 1 416 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 722.00 | | 17 844.00 | 533 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 447.00 | 27 763.00 | | 471 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 447.00 | 27 763.00 | | 471 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 189.00 | 436 189.00 | | 436 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 135.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 243 663.00 | 243 663.00 | | 243 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 630.00 | 133 564.00 | 66.00 | 133 630.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 723.00 | 807 718.00 | | 807 723.00 |