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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 684.00 | 167 147.00 | 102 537.00 | 269 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 965.00 | 128 096.00 | 117 869.00 | 245 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 027.00 | 295 243.00 | 1 102 784.00 | 1 398 027.00 |
BT Marchandises | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | 72.00 | 4 669.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 890.00 | 72.00 | 455 818.00 | 455 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 917.00 | 295 315.00 | 1 558 602.00 | 1 853 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 620 708.00 | 596 813.00 | | 620 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 116.00 | 23 895.00 | | 23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 660 324.00 | 637 208.00 | | 660 324.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 972.00 | 393 732.00 | | 324 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 014.00 | 42 163.00 | | 169 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 510.00 | 503 274.00 | | 297 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 427.00 | 83 582.00 | | 80 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 2 359.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 278.00 | 1 025 110.00 | | 878 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 602.00 | 1 662 318.00 | | 1 558 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 313.00 | | 5 714.00 | 1 392 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 935.00 | | 5 714.00 | 509 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 741.00 | 57 502.00 | | 237 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 741.00 | 57 502.00 | | 237 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 72.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 72.00 | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 20 072.00 | 151.00 | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 510.00 | 297 510.00 | | 297 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 972.00 | 70 762.00 | 249 075.00 | 324 972.00 |
VI Groupe et associés | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VP Divers | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 483.00 | 154 417.00 | 66.00 | 154 483.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 278.00 | 624 068.00 | 249 075.00 | 878 278.00 |