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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 906.00 | 215 983.00 | 58 923.00 | 274 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 096.00 | 174 922.00 | 80 174.00 | 255 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 380.00 | 390 905.00 | 1 021 475.00 | 1 412 380.00 |
BT Marchandises | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 167 295.00 | | 167 295.00 | 167 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 253 012.00 | | 253 012.00 | 253 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 001.00 | | 563 001.00 | 563 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 381.00 | 390 905.00 | 1 584 476.00 | 1 975 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 671 723.00 | 643 824.00 | | 671 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | 27 899.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 702 021.00 | 688 223.00 | | 702 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 072.00 | 254 459.00 | | 182 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 42 813.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 888.00 | 460 614.00 | | 581 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 542.00 | 126 792.00 | | 117 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 391.00 | | |
EA Autres dettes | 677.00 | 2 390.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 455.00 | 891 458.00 | | 882 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 476.00 | 1 579 681.00 | | 1 584 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 377.00 | 4 003.00 | | 1 408 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 380.00 | | | 1 412 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 001.00 | | | 530 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 998.00 | 4 003.00 | | 525 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 888.00 | 581 888.00 | | 581 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VC Groupe et associés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 072.00 | 116 306.00 | 65 766.00 | 182 072.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 828.00 | 172 762.00 | 66.00 | 172 828.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 455.00 | 816 689.00 | 65 766.00 | 882 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |