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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 833.00 | 196 456.00 | 75 376.00 | 271 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 166.00 | 152 017.00 | 102 149.00 | 254 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 377.00 | 348 473.00 | 1 059 903.00 | 1 408 377.00 |
BT Marchandises | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BZ Autres créances | 168 939.00 | | 168 939.00 | 168 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 778.00 | | 519 778.00 | 519 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 154.00 | 348 473.00 | 1 579 681.00 | 1 928 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 643 824.00 | 620 708.00 | | 643 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 899.00 | 23 116.00 | | 27 899.00 |
DL TOTAL (I) | 688 223.00 | 660 324.00 | | 688 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 459.00 | 324 972.00 | | 254 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 813.00 | 169 014.00 | | 42 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 614.00 | 297 510.00 | | 460 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 792.00 | 80 427.00 | | 126 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 518.00 | | 4 391.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 1 838.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 458.00 | 878 278.00 | | 891 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 681.00 | 1 558 602.00 | | 1 579 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 027.00 | | 11 860.00 | 1 398 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 1 408 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 525 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 649.00 | | 11 860.00 | 515 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 243.00 | 54 424.00 | 1 194.00 | 295 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 243.00 | 54 424.00 | 1 194.00 | 295 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 072.00 | | 72.00 | 20 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 614.00 | 460 614.00 | | 460 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 12 425.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 459.00 | 72 518.00 | 176 806.00 | 254 459.00 |
VI Groupe et associés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VP Divers | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 653.00 | 185 587.00 | 66.00 | 185 653.00 |
VW T.V.A. | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 458.00 | 709 517.00 | 176 806.00 | 891 458.00 |