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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 11 941.00 | 24 958.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 158.00 | 346.00 | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 303.00 | 12 099.00 | 435 204.00 | 447 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BZ Autres créances | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CF Disponibilités | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 143.00 | 12 099.00 | 544 044.00 | 556 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 409 518.00 | | 409 518.00 | 409 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 276.00 | 8 745.00 | | 9 276.00 |
DG Autres réserves | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DH Report à nouveau | | 88 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783.00 | 10 650.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 374 783.00 | 397 800.00 | | 374 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 48 714.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 204.00 | 75 990.00 | | 124 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 24 426.00 | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 042.00 | 8 127.00 | | 21 042.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 14 654.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 260.00 | 171 912.00 | | 169 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 044.00 | 569 712.00 | | 544 044.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 838.00 | 14 325.00 | | 4 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 422.00 | 157 586.00 | | 164 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 880.00 | | 1 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 783.00 | 10 650.00 | | 8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 779.00 | | 524.00 | 446 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | | 504.00 | 36 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 879.00 | | 19.00 | 409 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 4 770.00 | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 4 770.00 | | 7 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 335.00 | 9 497.00 | 4 838.00 | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 260.00 | 164 422.00 | 4 838.00 | 169 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
ST Autres comptes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
ZE Dividendes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |