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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 21 166.00 | 15 733.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 494.00 | 10.00 | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 315.00 | 21 660.00 | 425 655.00 | 447 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CF Disponibilités | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 737.00 | | 272 737.00 | 272 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 053.00 | 21 660.00 | 698 392.00 | 720 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 409 518.00 | | 409 518.00 | 409 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 686.00 | 9 715.00 | | 16 686.00 |
DG Autres réserves | 145 617.00 | 44 068.00 | | 145 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 153.00 | 139 420.00 | | 107 153.00 |
DL TOTAL (I) | 559 457.00 | 483 204.00 | | 559 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 045.00 | 104 550.00 | | 102 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 13 830.00 | | 15 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291.00 | 41 311.00 | | 17 291.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 3 997.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 934.00 | 168 530.00 | | 138 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 392.00 | 651 734.00 | | 698 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 934.00 | 168 530.00 | | 138 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 972.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 538.00 | 205 294.00 | | 173 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 385.00 | 65 874.00 | | 66 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 153.00 | 139 420.00 | | 107 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 309.00 | | 6.00 | 447 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 905.00 | | 6.00 | 409 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 879.00 | 4 780.00 | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | 4 780.00 | | 16 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
VI Groupe et associés | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |