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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 16 553.00 | 20 346.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 326.00 | 178.00 | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 309.00 | 16 879.00 | 430 429.00 | 447 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BZ Autres créances | 157 493.00 | | 157 493.00 | 157 493.00 |
CF Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 304.00 | | 221 304.00 | 221 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 614.00 | 16 879.00 | 651 734.00 | 668 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 409 518.00 | | 409 518.00 | 409 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 715.00 | 9 276.00 | | 9 715.00 |
DG Autres réserves | 44 068.00 | 66 723.00 | | 44 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 420.00 | 8 783.00 | | 139 420.00 |
DL TOTAL (I) | 483 204.00 | 374 783.00 | | 483 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840.00 | 14 335.00 | | 4 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 550.00 | 124 204.00 | | 104 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 9 244.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | 21 042.00 | | 41 311.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 434.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 530.00 | 169 260.00 | | 168 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 734.00 | 544 044.00 | | 651 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 530.00 | 164 422.00 | | 168 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 401.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 420.00 | 8 783.00 | | 139 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 303.00 | | 6.00 | 447 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 898.00 | | 6.00 | 409 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099.00 | 4 780.00 | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 4 780.00 | | 12 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VI Groupe et associés | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |