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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 25 778.00 | 11 121.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 320.00 | 26 283.00 | 159 037.00 | 185 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BZ Autres créances | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
CF Disponibilités | 1 768 341.00 | | 1 768 341.00 | 1 768 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 650.00 | | 2 147 650.00 | 2 147 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 971.00 | 26 283.00 | 2 306 688.00 | 2 332 971.00 |
CU Autres participations | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 044.00 | 16 686.00 | | 22 044.00 |
DG Autres réserves | 45 413.00 | 145 617.00 | | 45 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 440.00 | 107 153.00 | | 1 713 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 898.00 | 559 457.00 | | 2 070 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 833.00 | 102 045.00 | | 137 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 085.00 | 15 679.00 | | 27 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 870.00 | 17 291.00 | | 70 870.00 |
EA Autres dettes | | 3 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 789.00 | 138 934.00 | | 235 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 688.00 | 698 392.00 | | 2 306 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 789.00 | 138 934.00 | | 235 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 366.00 | | 128 366.00 | 128 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 366.00 | | 128 366.00 | 128 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -699.00 | | | -699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677 800.00 | | | 1 677 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 800.00 | | | 1 677 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414 800.00 | | | 1 414 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 662.00 | 1 808.00 | | 56 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 133.00 | 173 538.00 | | 2 131 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 693.00 | 66 385.00 | | 417 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 440.00 | 107 153.00 | | 1 713 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 315.00 | | 1 005.00 | 447 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 000.00 | 147 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 000.00 | 185 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 911.00 | | 1 005.00 | 409 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 660.00 | 4 622.00 | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | 4 622.00 | | 21 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 246 692.00 | 246 692.00 | | 246 692.00 |
VI Groupe et associés | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 324.00 | 379 324.00 | | 379 324.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
ST Autres comptes | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ZE Dividendes | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |