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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 400.00 | 37 157.00 | 242.00 | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 005.00 | 998.00 | 3 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 238.00 | 39 162.00 | 177 074.00 | 216 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 267 582.00 | | 267 582.00 | 267 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 860 346.00 | | 860 346.00 | 860 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 141.00 | | 1 234 141.00 | 1 234 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 380.00 | 39 163.00 | 1 411 217.00 | 1 450 380.00 |
CU Autres participations | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 863 202.00 | 1 354 288.00 | | 863 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 8 913.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 604.00 | 1 682 202.00 | | 1 191 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 826.00 | 138 170.00 | | 135 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 776.00 | 23 516.00 | | 40 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 009.00 | 11 734.00 | | 43 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 613.00 | 173 421.00 | | 219 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 217.00 | 1 855 624.00 | | 1 411 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 613.00 | 173 421.00 | | 219 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 573.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 961.00 | 93 696.00 | | 92 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 560.00 | 84 783.00 | | 83 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | 8 913.00 | | 9 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
VI Groupe et associés | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 811.00 | 273 811.00 | | 273 811.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 613.00 | 219 613.00 | | 219 613.00 |