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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 400.00 | 30 398.00 | 7 001.00 | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 755.00 | 2 248.00 | 3 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 226.00 | 31 154.00 | 185 072.00 | 216 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BZ Autres créances | 459 845.00 | | 459 845.00 | 459 845.00 |
CF Disponibilités | 1 298 006.00 | | 1 298 006.00 | 1 298 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 997.00 | | 1 814 997.00 | 1 814 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 224.00 | 31 154.00 | 2 000 069.00 | 2 031 224.00 |
CU Autres participations | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 22 044.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 898.00 | 45 413.00 | | 1 451 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 390.00 | 1 713 440.00 | | 74 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 288.00 | 2 070 898.00 | | 1 845 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 291.00 | 137 833.00 | | 113 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 27 085.00 | | 23 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 440.00 | 70 870.00 | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 780.00 | 235 789.00 | | 154 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 069.00 | 2 306 688.00 | | 2 000 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 780.00 | 235 789.00 | | 154 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 380.00 | 1 677 800.00 | | 59 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 380.00 | 1 677 800.00 | | 59 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 380.00 | 1 414 800.00 | | 59 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 56 662.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 249.00 | 2 131 132.00 | | 160 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 860.00 | 417 693.00 | | 85 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 389.00 | 1 713 439.00 | | 74 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 320.00 | | 30 906.00 | 185 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | 3 000.00 | 37 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 916.00 | | 27 906.00 | 147 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 283.00 | 4 871.00 | | 26 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 4 871.00 | | 26 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 352 831.00 | 352 831.00 | | 352 831.00 |
VI Groupe et associés | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 005.00 | 517 005.00 | | 517 005.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |