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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 4 225.00 | 2 350.00 | 6 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 1 876.00 | 90 124.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 471.00 | 78 656.00 | 154 816.00 | 233 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 794.00 | 456 042.00 | 995 752.00 | 1 451 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 216.00 | 540 799.00 | 1 268 417.00 | 1 809 216.00 |
BT Marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 157 718.00 | | 157 718.00 | 157 718.00 |
CF Disponibilités | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 772.00 | | 315 772.00 | 315 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 988.00 | 540 799.00 | 1 584 189.00 | 2 124 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 314.00 | | | 1 133 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 221.00 | | | 1 540 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 189.00 | | | 1 584 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 330.00 | | | 641 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 958.00 | | 993 746.00 | 833 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 487.00 | 25 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 487.00 | 1 809 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 971.00 | | 49 603.00 | 48 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 443.00 | | 942 822.00 | 742 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 543.00 | | 1 320.00 | 42 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 514.00 | 112 286.00 | | 428 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 4 723.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 135.00 | 107 563.00 | | 427 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 252.00 | 174 252.00 | | 174 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 314.00 | 234 424.00 | 634 246.00 | 1 133 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 550.00 | | | 1 044 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 748.00 | 194 375.00 | 21 373.00 | 215 748.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 221.00 | 641 330.00 | 634 246.00 | 1 540 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
ST Autres comptes | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 189.00 | | | 450 189.00 |