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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 12 099.00 | 33 901.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 491.00 | 56 697.00 | 98 794.00 | 155 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 684.00 | 154 800.00 | 634 884.00 | 789 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 401.00 | 227 199.00 | 785 202.00 | 1 012 401.00 |
BT Marchandises | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CF Disponibilités | 812 913.00 | | 812 913.00 | 812 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 851.00 | | 889 851.00 | 889 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 252.00 | 227 199.00 | 1 675 053.00 | 1 902 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 492.00 | | | -47 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 635.00 | | | 433 635.00 |
DL TOTAL (I) | 397 143.00 | | | 397 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 656.00 | | | 945 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 961.00 | | | 142 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 910.00 | | | 1 277 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 053.00 | | | 1 675 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 614.00 | | | 737 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 809.00 | | 7 537.00 | 1 833 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 394.00 | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 945.00 | 1 012 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 971.00 | 49 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 581.00 | 945 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 756.00 | | 6 999.00 | 1 696 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 478.00 | | 538.00 | 38 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 721.00 | 163 459.00 | 641 981.00 | 705 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 5 111.00 | 2 971.00 | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 159.00 | 158 348.00 | 639 010.00 | 692 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 961.00 | 142 961.00 | | 142 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 656.00 | 405 360.00 | 540 296.00 | 945 656.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 543.00 | | | 274 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 709.00 | 63 089.00 | 13 620.00 | 76 709.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 910.00 | 737 614.00 | 540 296.00 | 1 277 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
ST Autres comptes | 318 559.00 | | | 318 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 696.00 | | | 211 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 765.00 | | | 260 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 804.00 | | | 553 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |