| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 17 210.00 | 28 790.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076.00 | 80 932.00 | 76 144.00 | 157 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 684.00 | 221 721.00 | 567 962.00 | 789 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 986.00 | 323 466.00 | 690 519.00 | 1 013 986.00 |
BT Marchandises | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 920.00 | | 385 920.00 | 385 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 906.00 | 323 466.00 | 1 076 439.00 | 1 399 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 143.00 | | | 386 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 972.00 | | | -146 972.00 |
DL TOTAL (I) | 250 171.00 | | | 250 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 255.00 | | | 595 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 268.00 | | | 826 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 439.00 | | | 1 076 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 807.00 | | | 473 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 401.00 | | 1 585.00 | 1 012 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 175.00 | | 1 585.00 | 945 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 199.00 | 96 268.00 | | 227 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702.00 | 5 111.00 | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 497.00 | 91 156.00 | | 211 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 255.00 | 242 794.00 | 352 461.00 | 595 255.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 346.00 | | | 399 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 672.00 | 159 052.00 | 13 620.00 | 172 672.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 268.00 | 473 807.00 | 352 461.00 | 826 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
ST Autres comptes | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 154.00 | | | 275 154.00 |