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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 27 431.00 | 18 568.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 923.00 | 115 546.00 | 40 376.00 | 155 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 643.00 | 347 078.00 | 444 564.00 | 791 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 624.00 | 493 660.00 | 518 964.00 | 1 012 624.00 |
BT Marchandises | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 255 011.00 | | 255 011.00 | 255 011.00 |
CF Disponibilités | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 656.00 | | 380 656.00 | 380 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 281.00 | 493 660.00 | 899 620.00 | 1 393 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 199.00 | 239 171.00 | | 150 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 524.00 | -88 972.00 | | 43 524.00 |
DK Provisions réglementées | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 222 366.00 | 161 199.00 | | 222 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 504 021.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 356.00 | 10.00 | | 482 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 054.00 | 67 939.00 | | 79 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 824.00 | 136 526.00 | | 115 824.00 |
EA Autres dettes | | 18 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 254.00 | 727 487.00 | | 677 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 620.00 | 888 686.00 | | 899 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 020.00 | | 5 881.00 | 1 010 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 1 012 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 947 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 044.00 | | 5 798.00 | 945 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | 83.00 | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 191.00 | 78 745.00 | 3 276.00 | 418 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 924.00 | 5 111.00 | | 25 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 267.00 | 73 634.00 | 3 276.00 | 392 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 366.00 | 257 181.00 | 225 185.00 | 482 366.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 220.00 | 244 220.00 | | 244 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 521.00 | 262 901.00 | 13 620.00 | 276 521.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 254.00 | 452 070.00 | 225 185.00 | 677 254.00 |