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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 22 320.00 | 23 679.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076.00 | 105 359.00 | 51 717.00 | 157 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 968.00 | 286 908.00 | 501 059.00 | 787 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 020.00 | 418 191.00 | 591 828.00 | 1 010 020.00 |
BT Marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 673.00 | | 190 673.00 | 190 673.00 |
CF Disponibilités | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 878.00 | 418 191.00 | 888 686.00 | 1 306 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 171.00 | 386 143.00 | | 239 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 972.00 | -146 972.00 | | -88 972.00 |
DL TOTAL (I) | 161 199.00 | 250 171.00 | | 161 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 021.00 | 595 255.00 | | 504 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 939.00 | 93 475.00 | | 67 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 526.00 | 121 981.00 | | 136 526.00 |
EA Autres dettes | 18 991.00 | 15 545.00 | | 18 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 487.00 | 826 268.00 | | 727 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 686.00 | 1 076 439.00 | | 888 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 986.00 | | 19 748.00 | 1 013 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 998.00 | 15 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 713.00 | 1 010 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 945 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 760.00 | | | 946 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 19 748.00 | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 466.00 | 96 441.00 | 1 716.00 | 323 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 813.00 | 5 111.00 | | 20 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 653.00 | 91 329.00 | 1 716.00 | 302 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 021.00 | 218 474.00 | 285 547.00 | 504 021.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 076.00 | 206 456.00 | 13 620.00 | 220 076.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 488.00 | 441 941.00 | 285 547.00 | 727 488.00 |