| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 6 988.00 | 85 012.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 279.00 | 101 023.00 | 130 255.00 | 231 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 477.00 | 591 136.00 | 874 341.00 | 1 465 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 809.00 | 705 721.00 | 1 128 088.00 | 1 833 809.00 |
BT Marchandises | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
CF Disponibilités | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 931.00 | | 274 931.00 | 274 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 740.00 | 705 721.00 | 1 403 018.00 | 2 108 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 460.00 | | | -80 460.00 |
DL TOTAL (I) | -36 492.00 | | | -36 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 132.00 | | | 1 025 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 510.00 | | | 1 439 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 018.00 | | | 1 403 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 832.00 | | | 708 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 216.00 | | 32 386.00 | 1 809 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 38 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 793.00 | 1 833 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 1 696 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 266.00 | | 18 783.00 | 1 685 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 376.00 | | 13 602.00 | 25 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 799.00 | 172 215.00 | 7 293.00 | 540 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 7 461.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 698.00 | 164 754.00 | 7 293.00 | 534 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VB T. V. A. | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 132.00 | 294 454.00 | 697 377.00 | 1 025 132.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 004.00 | | | 239 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 328.00 | 182 852.00 | 34 476.00 | 217 328.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 510.00 | 708 832.00 | 697 377.00 | 1 439 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
ST Autres comptes | 322 378.00 | | | 322 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 380.00 | | | 553 380.00 |