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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 820.00 | 4 320.00 | 34 500.00 | 38 820.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 114.00 | 754.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 383.00 | 72 011.00 | 55 372.00 | 127 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 942.00 | 79 444.00 | 417 498.00 | 496 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 999.00 | 14 138.00 | 27 860.00 | 41 999.00 |
BZ Autres créances | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CF Disponibilités | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 973.00 | 14 138.00 | 234 835.00 | 248 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 915.00 | 93 583.00 | 652 333.00 | 745 915.00 |
CU Autres participations | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 15 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 97 553.00 | 96 849.00 | | 97 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | 705.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 317 102.00 | 314 820.00 | | 317 102.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 65 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 65 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 254.00 | 63 922.00 | | 30 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 17 804.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 78 066.00 | | 76 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 427.00 | 96 444.00 | | 114 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 231.00 | 256 236.00 | | 230 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 333.00 | 636 056.00 | | 652 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 635.00 | | 941 635.00 | 941 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 635.00 | | 941 635.00 | 941 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 661.00 | 5 000.00 | | 8 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 662.00 | 20 677.00 | | 21 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 662.00 | 20 677.00 | | 21 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 001.00 | -15 677.00 | | -13 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 470.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 841.00 | 961 490.00 | | 973 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 559.00 | 960 786.00 | | 971 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282.00 | 705.00 | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 647.00 | | 7 295.00 | 489 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 820.00 | | | 336 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 956.00 | | 7 295.00 | 123 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 348.00 | 19 096.00 | | 60 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | 19 096.00 | | 56 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 882.00 | 107 494.00 | 9 387.00 | 116 882.00 |
VW T.V.A. | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 231.00 | 230 231.00 | | 230 231.00 |