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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714.00 | 11 831.00 | 2 884.00 | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 864.00 | 127 194.00 | 209 670.00 | 336 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 100.00 | 173 525.00 | 788 575.00 | 962 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
BZ Autres créances | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 079.00 | | 250 079.00 | 250 079.00 |
CF Disponibilités | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 448.00 | | 652 448.00 | 652 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 548.00 | 173 525.00 | 1 441 023.00 | 1 614 548.00 |
CU Autres participations | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 638 286.00 | 538 424.00 | | 638 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 99 863.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 855 685.00 | 855 553.00 | | 855 685.00 |
DP Provisions pour risques | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 205 711.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 53 160.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 096.00 | 131 118.00 | | 66 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 880.00 | 247 714.00 | | 244 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 870.00 | | |
EA Autres dettes | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 571.00 | 679 572.00 | | 568 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 023.00 | 1 535 125.00 | | 1 441 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -833.00 | | -833.00 | -833.00 |
FG Production vendue services | 1 793 416.00 | | 1 793 416.00 | 1 793 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 582.00 | | 1 792 582.00 | 1 792 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 157.00 | |
GE Autres charges | | | 51 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | 700.00 | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 14 733.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 461.00 | 15 433.00 | | 39 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 614.00 | 4 217.00 | | 14 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 235.00 | 7 671.00 | | 6 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 283.00 | 11 888.00 | | 39 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 3 545.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 58 766.00 | | 18 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 303.00 | 1 930 422.00 | | 1 877 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 171.00 | 1 830 559.00 | | 1 877 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | 99 863.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 820.00 | | 183 915.00 | 820 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 625.00 | 962 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 625.00 | 351 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 659.00 | | | 481 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 288.00 | | 83 915.00 | 310 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | 100 000.00 | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 090.00 | 54 825.00 | 36 390.00 | 155 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 590.00 | 54 825.00 | 36 390.00 | 120 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 768.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 210 385.00 | 210 385.00 | | 210 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VC Groupe et associés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 33 769.00 | 171 231.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 414.00 | 317 027.00 | 9 387.00 | 326 414.00 |
VW T.V.A. | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 571.00 | 397 340.00 | 171 231.00 | 568 571.00 |