| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714.00 | 7 887.00 | 6 827.00 | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 574.00 | 112 703.00 | 182 871.00 | 295 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 820.00 | 155 090.00 | 665 730.00 | 820 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BZ Autres créances | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 396.00 | | 869 396.00 | 869 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 215.00 | 155 090.00 | 1 535 125.00 | 1 690 215.00 |
CU Autres participations | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 538 424.00 | 496 813.00 | | 538 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 863.00 | 41 610.00 | | 99 863.00 |
DL TOTAL (I) | 855 553.00 | 755 690.00 | | 855 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 711.00 | 66 920.00 | | 205 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 160.00 | 6 086.00 | | 53 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 118.00 | 116 019.00 | | 131 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 714.00 | 126 246.00 | | 247 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 037.00 | | 41 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 572.00 | 356 308.00 | | 679 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 125.00 | 1 111 998.00 | | 1 535 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 958.00 | | -1 958.00 | -1 958.00 |
FG Production vendue services | 1 887 968.00 | | 1 887 968.00 | 1 887 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 010.00 | | 1 886 010.00 | 1 886 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 985.00 | |
GE Autres charges | | | 69 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 647.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 433.00 | 647.00 | | 15 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 3 077.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | 1 401.00 | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888.00 | 4 479.00 | | 11 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | -3 832.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 766.00 | 24 656.00 | | 58 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 422.00 | 1 824 581.00 | | 1 930 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 559.00 | 1 782 971.00 | | 1 830 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 863.00 | 41 610.00 | | 99 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 420.00 | | 84 870.00 | 745 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 470.00 | 820 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 470.00 | 310 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 659.00 | | | 481 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 889.00 | | 84 870.00 | 234 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 904.00 | 74 985.00 | 1 799.00 | 81 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | 40 485.00 | 1 799.00 | 81 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 711.00 | 205 711.00 | | 205 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 108.00 | 145 720.00 | 9 387.00 | 155 108.00 |
VW T.V.A. | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 851.00 | 685 851.00 | | 685 851.00 |