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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 820.00 | 4 320.00 | 34 500.00 | 38 820.00 |
AH Fonds commercial | 370 700.00 | | 370 700.00 | 370 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 2 442.00 | 1 374.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 214.00 | 65 550.00 | 100 664.00 | 166 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 423.00 | 72 312.00 | 536 110.00 | 608 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 674.00 | 14 665.00 | 111 009.00 | 125 674.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CF Disponibilités | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 247.00 | 14 665.00 | 412 582.00 | 427 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 670.00 | 86 978.00 | 948 692.00 | 1 035 670.00 |
CU Autres participations | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 139 706.00 | 99 836.00 | | 139 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 078.00 | 39 871.00 | | 124 078.00 |
DL TOTAL (I) | 481 051.00 | 356 972.00 | | 481 051.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 105 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 105 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 891.00 | 55 075.00 | | 61 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 7 265.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | 112 737.00 | | 93 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 925.00 | 182 753.00 | | 267 925.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 641.00 | 357 830.00 | | 437 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 692.00 | 819 803.00 | | 948 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 692.00 | | 67 699.00 | 638 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 28 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 968.00 | 608 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 018.00 | 170 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 520.00 | | | 409 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 350.00 | | 67 699.00 | 195 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 433.00 | 31 994.00 | 62 114.00 | 102 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 113.00 | 31 994.00 | 62 114.00 | 98 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 75 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 665.00 | | 75 000.00 | 119 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 135.00 | 157 747.00 | 9 387.00 | 167 135.00 |
VW T.V.A. | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 641.00 | 437 641.00 | | 437 641.00 |