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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 3 665.00 | 7 020.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 204.00 | 78 239.00 | 145 965.00 | 224 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 420.00 | 81 904.00 | 663 516.00 | 745 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BZ Autres créances | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
CF Disponibilités | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 483.00 | | 448 483.00 | 448 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 902.00 | 81 904.00 | 1 111 998.00 | 1 193 902.00 |
CU Autres participations | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 496 813.00 | 263 785.00 | | 496 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 610.00 | 233 029.00 | | 41 610.00 |
DL TOTAL (I) | 755 690.00 | 714 080.00 | | 755 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 920.00 | 50 535.00 | | 66 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 5 522.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 019.00 | 71 339.00 | | 116 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 246.00 | 252 786.00 | | 126 246.00 |
EA Autres dettes | 41 037.00 | 53 401.00 | | 41 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 308.00 | 433 583.00 | | 356 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 998.00 | 1 147 663.00 | | 1 111 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 899.00 | | 165 769.00 | 594 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 745 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 247.00 | 234 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 200.00 | | 76 459.00 | 405 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 827.00 | | 89 309.00 | 160 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 150.00 | 27 002.00 | 15 247.00 | 70 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 27 002.00 | 15 247.00 | 70 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VB T. V. A. | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 679.00 | 60 400.00 | 6 279.00 | 66 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 674.00 | 138 287.00 | 9 387.00 | 147 674.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 308.00 | 350 029.00 | 6 279.00 | 356 308.00 |