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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 700.00 | | 370 700.00 | 370 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 939.00 | 5 588.00 | 6 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 300.00 | 69 211.00 | 85 088.00 | 154 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 899.00 | 70 150.00 | 524 749.00 | 594 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CF Disponibilités | 216 761.00 | | 216 761.00 | 216 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 915.00 | | 622 915.00 | 622 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 813.00 | 70 150.00 | 1 147 663.00 | 1 217 813.00 |
CU Autres participations | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 263 785.00 | 139 706.00 | | 263 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 029.00 | 124 078.00 | | 233 029.00 |
DL TOTAL (I) | 714 080.00 | 481 051.00 | | 714 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 535.00 | 61 891.00 | | 50 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 5 312.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 339.00 | 93 513.00 | | 71 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 786.00 | 267 925.00 | | 252 786.00 |
EA Autres dettes | 53 401.00 | 9 000.00 | | 53 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 583.00 | 437 641.00 | | 433 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 663.00 | 948 692.00 | | 1 147 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 423.00 | | 18 317.00 | 608 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 841.00 | 594 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | 405 200.00 | 4 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 521.00 | 160 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 520.00 | | | 409 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 031.00 | | 18 317.00 | 170 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 312.00 | 28 981.00 | 31 143.00 | 72 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 992.00 | 28 981.00 | 26 823.00 | 67 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 299.00 | 31 585.00 | 18 714.00 | 50 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 340.00 | 105 953.00 | 9 387.00 | 115 340.00 |
VW T.V.A. | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 583.00 | 414 869.00 | 18 714.00 | 433 583.00 |